Joined: 18 Dec 2003 Posts: 380 Location: Программисты Occupation: ОАО Красноярское РССУ Interests: Красноярск
Posted: 17 Feb 2004 09:43 Post subject: Разработчикам(материалы)
. 1. Если приходная накладная формируется по счету-фактуре, то цена поставщика и сумма поставки в накладной подтягиваются из счета-фактуры и не корректируются.
Вероятно, что в Вашем случае происходит формирование счета-фактуры по накладной. Для простоты рассмотрим ситуацию, когда НДС не включен в цену поставщика.
Возможны две ситуации:
а) Например, приходуется 3 штуки на сумму 20 рублей. Поскольку в БЭСТ5, также как и в БЭСТ4, существует возможность работать как «от цены», так и «от суммы», то цена поставщика рассчитывается от указанной суммы и равна в данном случае 6.66667.
б) Приходуется 3 штуки по 6.67 на сумму 20.01 руб., тогда при формировании счета-фактуры получаем сумму 20.01 и цену 6.67.
В обоих случаях сумма в счет-фактуру переносится из документа-основания и равна сумме поставки в накладной (т.е. либо 20.00, либо 20.01 руб.)
Возможно, что после сохранения счета-фактуры в накладной редактировалась цена поставщика или сумма поставки. Тогда, при сохранении документа будет выдан запрос с предложением переформировать связанную счет-фактуру. Если пользователь согласится, то суммы в счете-фактуре будут переформированы в соответствии с приходной накладной, если откажется от переформирования (нажмет кнопку «Просмотр» или др.), то данные в счете-фактуре не изменятся и возникнет расхождение сумм по документам.
Если у Вас другая ситуация, то опишите, пожалуйста, порядок Ваших действий более подробно на примере.
2. 2. При тестировании версии 2.2 воспроизвести ситуацию не удалось, уточните, пожалуйста:
а) номер версии БЭСТ5?
б) данная ситуация происходит при выводе отчета по любому складу?
в) как нумеруются склады (например, есть ли буквы в кодах складов и т.д.)?
А зачем меняется сумма по документу на 20.01 когда она 20.00
Все-таки согласитесь,что эта идея с пятью знаками после запятой
какая-то блашь,ведь если вы возьмете приходную накладную от
поставщика вы там ни где не найдете цены типа 6,66667 а вы
найдете просто 6,67.Так все-таки нужно дать возможность
нормального ввода цены поставщика и суммы?.Или эта
программа не расчитана на то,чтобы работать?
Если, Вы имеете в виду, что поставщик выставляет Вам счет-фактуру с ценой 6,67 и суммой 20,00 и Вам необходимо сформировать накладную с этими же данными, то Вы должны придерживаться следующего порядка работы:
1. Вы формируете счет-фактуру на закупку, указав в ней цену 6,67 и откорректиров сумму на 20,00.
2. Формируете приходную накладную по данной счет-фактуре.
Для этого, при создании накладной в поле "Счет-фактура" необходимо подтянуть данную счет-фактуру, тогда строки накладной сформируются автоматически по счет-фактуре, а суммы в накладную будут проставлены из данной счет-фактуры.
Если у Вас другая ситуация, то напишите, пожалуйста, более подробно порядок Ваших действий и о каком расхождении сумм Вы пишете (по каким документам?)
Joined: 18 Dec 2003 Posts: 380 Location: Программисты Occupation: ОАО Красноярское РССУ Interests: Красноярск
Posted: 18 Feb 2004 05:35 Post subject: Материалы
Юлия Астахова wrote:
Если, Вы имеете в виду, что поставщик выставляет Вам счет-фактуру с ценой 6,67 и суммой 20,00 и Вам необходимо сформировать накладную с этими же данными, то Вы должны придерживаться следующего порядка работы:
1. Вы формируете счет-фактуру на закупку, указав в ней цену 6,67 и откорректиров сумму на 20,00.
2. Формируете приходную накладную по данной счет-фактуре.
Для этого, при создании накладной в поле "Счет-фактура" необходимо подтянуть данную счет-фактуру, тогда строки накладной сформируются автоматически по счет-фактуре, а суммы в накладную будут проставлены из данной счет-фактуры.
Если у Вас другая ситуация, то напишите, пожалуйста, более подробно порядок Ваших действий и о каком расхождении сумм Вы пишете (по каким документам?)
Юля!Проблема в том,что если откорректировать сумму,то программа
сразу сама пересчитывает цену поставщика и исправляет ее понимаете?Вы попробуйте это сделать и все поймете и поэтому
возникает расхождение.Так почему же она так делает?
Если в накладной у Вас указано количество 3 штуки по цене 6,67 то при умножении сумма получится 20,01. Счет-фактура формируется на основании данных накладной.
Цена до 5-ти знаков в системе сделана по просьбам пользователей, т.к. в некоторых случаях цена может не сходиться.
Напишите, пожалуйста, более подробно порядок Ваших действий, какую цену поставщика Вы указываете, какую сумму.
You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot vote in polls in this forum
FAQ
Search
Memberlist
Usergroups
Register
Profile
Log in to check your private messages
Log in
