Irina_Gl
Joined: 10 Jul 2002
Posts: 315
Location: Глухова Ирина
Occupation: Компания БЭСТ
Interests: Москва
|
 Posted: 18 Dec 2005 15:18 Post subject: Пакет обновления №29 к версии 3.2 |
 |
|
Пакет обновления №29 к версии 3.2 системы БЭСТ-5 включает следующие изменения:
Бухгалтерский учет
1. Изменен алгоритм в отчете «Расчетная ведомость 4-ФСС 2005», дата модификации 8.12.2005г. при определении задолженности на конец отчетного периода. В таблице 2, если значение строки 8 больше значения строки 17, то разница формирует строку 18 «Задолженность за страхователем на конец отчетного периода», иначе разница записывается в строку 9 «Задолженность за исполнительным органом на конец отчетного периода». Аналогичный подход применен в таблице 10. Ранее эти показатели определялись по проводкам.
Также в таблице 2 в строке 16 «Перечислен единый социальный налог» и в таблице 10 в строке 11 «Перечислено страхователем» пользователю предлагается включать платежи, прошедшие с 1 по последнее число каждого месяца отчетного периода, вне зависимости от периода, за который начислены взносы/налоги. Данный алгоритм сделан по разъяснениям Ермолаевой Н.Н., зам.начальника отдела методологии бухгалтерского учета ФСС России в журнале «Российский налоговый курьер» №13 за 2005г.
2. Бюджет. Новый план счетов. Формирование справочников. Групповые операции.
Разработаны групповые операции по закрытию счетов. Отдельные групповые операции для распорядителей и получателей средств. Для корректной работы групповой операции необходимо провести правильную настройку. Закрываемые и корреспондирующие счета указываются парами.
Например: FF1={«0130404», «1», «0140103000», «0»} На первом месте в фигурных скобках всегда указывается дебетуемый счет, «1»-признак закрываемого счета, на третьей позиции кредитуемый счет.
3. Бюджет. Новый план счетов. Внешняя отчетность. Баланс исполнения бюджета. Справка к балансу по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года
Данная справка является заключительной страницей баланса и собирает заключительные записи по счетам. Перед запуском баланса на выполнение необходимо определить три даты Дата1- дата, на которую будут рассчитываться остатки до заключительных записей. Например, расчет ДТС1 на 31/12/2005..
ДАТА2 и ДАТА3-промежуток времени за который будут собираться проводки по закрытым счетам.
4. Бюджет. Новый план счетов. Внешняя отчетность. Пояснительная записка-форма 0503168-«сведения о движении нефинансовых активов»
• Разработан алгоритм расчета формы 0503168 -«сведения о движении нефинансовых активов». Для корректной работы формы необходимо правильно провести настройку. Введены следующие переменные:
Пять списков основных счетов, включающих массивы счетов нефинансовых активов.
Список1_168_осн_сч= «10101;10102;10103;10104;10105;10106;10107;10108;10109;10110»
Список2_168_осн_сч= «10201;10202;10203»
Список3_168_осн_сч= «10301»
Список4_168_осн_сч= «10501;10502;10503;10504;10505»
Список5_168_осн_сч= «10506»
Соответственно вводится пять списков корреспондирующих счетов для каждой строки отчета (исключая итоговые строки и строку 10 – остаток на начало года)
Списки корреспондирующих счетов двух видов:
Список1_168_ДТ_стр21= «10601»
Список1_168_КТ_стр34= «40101273»
Первая запись означает следующее: в строку 21 записывается проводка по дебету основного счета из списка 1 и кредиту счета 10601.
Вторая запись- в строку 34 записывается проводка : дебет счета 40101273 кредит основного счета из списка 1. Таким образом, функции ДТ и КТ рассматриваются по отношению к счету из основного списка.
Кроме того, есть возможность при наличии пользовательской аналитики на счете, необходимой для учета безвозмездной передачи , списания недостач за счет виновных лиц или учреждения, использовать эту аналитику в списке корреспондирующих счетов следующим образом:
Вместо номера счета задается «счет, вид измерения, значение вида измерения». Разделитель запятая.
Например, введена аналитика с кодом вида измерения «Списание недостач» на счете 40101172.
Значения:
01- за счет виновных лиц
02 -за счет учреждения
В этом случае запись для строк 36 и 37 будет выглядеть следующим образом
Список1_168_КТ_стр36= «40101172, Списание недостач, 01»
Список1_168_КТ_стр37= «40101172, Списание недостач, 02»
В строку 36 будет записана проводка: дебет счета 40101172 вид измерения «списание недостач» с кодом 01 (за счет виновных лиц) кредит счета основного списка. Для строки 37 аналогично.
Карточка запроса к пояснительной записке разделена на 3 части . Первая -основная часть, выставленные флаги действуют на все таблицы пояснительной записки. Вторая часть – «сведения о кредиторской и дебиторской задолженности». Установленные в этом фрейме флаги действительны для таблицы 0503169 и третья часть относится к таблице 0503168 «сведения о движении нефинансовых активов».
Таблица 0503168 формируется в соответствии с установленными пользователем «флажками» в третьем фрейме. Если пользователь не устанавливает «флажки» ни в одной позиции, то заполняется только графа3 формы (итоговые данные). При выборе бюджетных и внебюджетных видов счетов заполняются графы 4 и 5 соответственно выбранным видам счетов и графа 3, как сумма соответствующих позиций граф 4 и 5.
• Форма 0503169. Внесены изменения в алгоритм расчета «Сведений о дебиторской и кредиторской задолженности». При расчете задолженности учитывается сальдо на начало периода. Номер счета выводится полностью (с префиксом и суффиксом), либо по желанию Пользователя в варианте записи в плане счетов.
• Формы 0503164 «Сведения о кассовом исполнении бюджета» и 0503166 «Сведения об исполнении целевых программ». Внесены изменения в шаблоны форм. Проводки по счету 050301 включены в графу 3, по счету 30405 в графу 4.
5. Бюджет-Новый план счетов. Внешняя отчетность – Отчет о финансовых результатах. Внесены следующие изменения в шаблон и алгоритм расчета:
• Увеличено поле «Наименование учреждения»
• Внесены изменения в алгоритм расчета строки 411. По счету 21002 включается весь дебетовый оборот.
• Внесены изменения в алгоритм расчета строки 010. Данные строки 110 включены с в строку 010.
6. Бюджет-Новый план счетов. Внешняя отчетность – Баланс исполнения бюджета и отчет о финансовых результатах формируются корректно при выборе вида счета.
7. Бюджет-Новый план счетов. Внешняя отчетность – Отчет об исполнении бюджета, ф.0503127
Исправлена ошибка, возникавшая при задании вида счета прописными буквами.
8. Бюджет-Новый план счетов. Внешняя отчетность – Справка по внутренним расчетам, ф.0503125. Доработан алгоритм расчета данной формы. Предоставлена возможность установки фильтра по полю «корреспондент по внутренним расчетам»
9. Учет хозяйственных операций - книга учета операций и журнал операций по счету:
• Формирование и печать реестра книги хозяйственных операций при задании фильтра по номеру документа и/или по синтетическому и аналитическому счету в формате «*число» проходят корректно.
• Восстановлен поиск по сумме операции
10. Книга регистрации документов,Доверенности. При наличии ведущих пробелов в табеном номере сотрудника не подтягивались паспортные данные в доверенности.
11. Бюджет. Новый план счетов. Общесистемная отчетность- Синтетические отчеты- оборотно -сальдовые отчеты- Оборотно –сальдовая ведомость по счету. Увеличено поле вывода итоговых сумм.
12. Общесистемная отчетность- Аналитические отчеты- Аналитические ведомости- Ведомость операций по аналитическому счету. При снятом «флаге» в карточке запроса «показ нулевых данных», отчет формируется без проводок с нулевой суммой.
13. Бюджет. Новый план счетов. Общесистемная отчетность Синтетические отчеты-Журналы операций. При выборе вида счета в карточке запроса фильтр по виду счета отрабатывает корректно, отчет формируется только по указанному виду счета.
14. Бюджет. Новый план счетов. Общесистемная отчетность Синтетические отчеты - Оборотно-сальдовые отчеты – Оборотно -сальдовый баланс.
• Устранена ошибка удвоения итоговых сумм по балансу при выводе промежуточных итогов по синтетическим счетам
• В печатной форме отчета наименование организации выводится в верхнем левом углу
15. Бюджет - новый план счетов. В режиме "Экспорт данных в электронном виде" доработаны программы выгрузки данных в формате 1С.
Внимание! После установки пакета необходимо привести коды форм в соответствие со своим реестром форм внешней отчетности (Настройка - > Сопоставление кодов форм).
16. Бюджет - новый план счетов. В режиме "Экспорт данных в электронном виде" добавлен тип выгрузки данных в формате Федерального казначейства в соответствии с письмом № 42-10.3-15/1086 от 30.09.2005г.
Внимание! После установки пакета необходимо привести коды форм в соответствие со своим реестром форм внешней отчетности (Настройка - > Сопоставление кодов форм).
В режиме Экспорт данных в электронном виде - Настройка- Параметры приложения -Пользовательский справочник - Общие сведения служебной части необходимо для параметра "Код главы министерства, ведомства (Код ППП)» указать правильное значение для собственного предприятия.
Для формирования имени файла используются параметры оперативного справочника (Экспорт данных в электронном виде – Программы экспорта – Программы экспорта – Alt-F3 для каждой формы). Указывается:
• код формы для формата федерального казначейства (в поставке указан,);
• версия выгрузки (в поставке указывается 1, при корректировке отчета и повторной его сдачи номер версии меняется в данном параметре пользователем вручную)
• Для выгрузки форм 0503125 (Внутренние расчеты) и 0503126 (Остатки средств) необходимо дополнительно указать код платежа согласно справочнику Федерального казначейства в указанном выше письме. По умолчанию указан - 500.
Разделение кодов, выводимые в отчетах (ППП, КБК, Разделы,подразделы и т.д.), на отдельные переменные, в программе выполнены с учетом настройки в системных формах внешней отчетности формирования данных кодов. Если выводится другой список, то необходимо привести в коде программы разбиение кодов в соответствие со своей настройкой.
Внимание! Для отчета об исполнении бюджета по бюджетной деятельности и по внебюджетной указыавает отдельно соотвествие формы внешней отчетности. Одна и та же форма указывается и для программы, которая выгружает данные по бюджету и по внебюджету. при выгружке указывается соответсвующий варианат расчета. Формируются 2 отдельных файла.
По формама 0504125, 0503126 и 0503129 - программы выгрузке одна по каждой форме. При выгрузке указываются все необходимые варианты расчета (доходы. расходы, источники ) - формируется 1 файл по каждой форме, содержащий информацию по всем вариантам.
По каждому выгружаемому разделу пояснительной записки разработана отдельная программа. В соответствии кодов форм указывается всем разделам одна и таже форма. При выгрузке для каждой программы указвается один и тот же вариант расчета.
Сводный баланс
1. Бюджет - новый план счетов. В режиме "Экспорт данных в электронном виде" добавлен тип выгрузки данных в формате Федерального казначейства в соответствии с письмом № 42-10.3-15/1086 от 30.09.2005г.
В режиме Экспорт данных в электронном виде - Настройка- Параметры приложения -Пользовательский справочник - Общие сведения служебной части необходимо для параметра "Код главы министерства, ведомства (Код ППП)» указать правильное значение для собственного предприятия.
Для формирования имени файла используются параметры оперативного справочника (Экспорт данных в электронном виде – Программы экспорта – Программы экспорта – Alt-F3 для каждой формы). Указывается:
• код формы для формата федерального казначейства (в поставке указан,);
• версия выгрузки (в поставке указывается 1, при корректировке отчета и повторной его сдачи номер версии меняется в данном параметре пользователем вручную)
• Для выгрузки форм 0503125 (Внутренние расчеты) и 0503126 (Остатки средств) необходимо дополнительно указать код платежа согласно справочнику Федерального казначейства в указанном выше письме. По умолчанию указан - 500.
Разделение кодов, выводимые в отчетах (ППП, КБК, Разделы,подразделы и т.д.), на отдельные переменные, в программе выполнены с учетом настройки в системных формах внешней отчетности формирования данных кодов. Если выводится другой список, то необходимо привести в коде программы разбиение кодов в соответствие со своей настройкой.
Внимание! Для корректной выгрузки данных необходимо, перед приемом текстовых файлов по каждой форме в генерации форм исходных данных выполнить "Сохранение настроек для экспорта в текстовый формат". После установки пакета необходимо привести коды форм в соответствие со своим реестром форм внешней отчетности (Настройка - > Сопоставление кодов форм).
Внимание!
Для отчета об исполнении бюджета по бюджетной деятельности и по внебюджетной указыавает отдельно соотвествие формы внешней отчетности. Одна и та же форма указывается и для программы, которая выгружает данные по бюджету и по внебюджету. при выгружке указывается соответсвующий варианат расчета. Формируются 2 отдельных файла.
По формама 0504125, 0503126 и 0503129 - программы выгрузке одна по каждой форме. При выгрузке указываются все необходимые варианты расчета (доходы. расходы, источники ) - формируется 1 файл по каждой форме, содержащий информацию по всем вариантам.
По каждому выгружаемому разделу пояснительной записки разработана отдельная программа. В соответствии кодов форм указывается всем разделам одна и таже форма. При выгрузке для каждой программы указвается один и тот же вариант расчета.
2. Бюджет - новый план счетов. В режиме "Экспорт данных в электронном виде" доработаны программы выгрузки данных в формате 1С.
Внимание! После установки пакета необходимо привести коды форм в соответствие со своим реестром форм внешней отчетности (Настройка - > Сопоставление кодов форм).
Касса.Подотчеты
1. Формирование отчетов. Исправлена ошибка, возникавшая при формировании отчета «Опись авансовых отчетов», если авансовый отчет закрывался несколькими приходными ордерами.
2. Бюджет – новый план счетов. Формирование отчетов. Доработан отчет «Кассовая книга сводная в валюте документов А-5 (ф. 0504514). Данные по валютным счетам выводятся в валюте отдельно по каждому виду.
Расчеты. Договоры
1. Формирование отчетов-Сальдо расчетов - Акт сверки взаиморасчетов по договорам
При наличии двух карточек расчета на одного и того же партнера за один день данные в акте сверки подтягивались к первой заведенной карточке.
Основные средства
1. Бюджет – новый план счетов. Доработаны регистры бюджетного учета:
• Инвентарный список основных средств (ф.0504034);
• Инвентарная карточка (ф.0504031);
• Опись инвентарных карточек (ф.0504033)
2. Исправлена ошибка, возникавшая в режиме “Начисление амортизации” при редактировании суммы амортизации вручную, если объект ОС имел статус ‘полная амортизация’ и был документ движения ‘Изменение стоимости ОС (увеличение стоимости)’.
3. Исправлена ошибка, возникавшая при формировании отчета ‘Сводная ведомость движения’ (Ведомости учета движения ОС) и приводившая к нештатному завершению программы.
Сырье. Материалы
1.Исправлена ошибка, в результате которой не правильно округлялась итоговая сумма стоимости в отчете «Движение по карточке складского учета».
Товары. Готовая продукция
1. Исправлена ошибка, возникавшая при формировании накладной из сформированного заказа (по клавишам Alt-O), в результате которой в цене списания товара по каждой строчке накладной оставались только цифры после запятой, т.е. целая часть отбрасывалась.
2. Исправлена ошибка, в результате которой не правильно округлялась итоговая сумма стоимости в отчете «Движение по карточке складского учета».
Заработная плата
1. Предоставлена возможность сохранения настроек отчислений в фонды за год. Настройки сохраняются в архив только закрытии Декабря.
2. Внесены изменения в формирование Платежной межрасчетной ведомости. Если ведомость формируется на основании документа на начисление или табличного документа, в шапке которого указан счет затрат, то в Платежной ведомости при выборе этого документа в шапке автоматически подставится Счет и префикс из документа. Если в заголовке документа-основания не указан счет, то при создании Платежной ведомости необходимо указать счет и префикс. Также разрешено формирование межрасчетной ведомости без документа-основания. В этом случае в шапке ведомости следует указать сумму, счет и префикс. Внимание! Обратите внимание, что программа не отслеживает наличие начислений по выбранному счету. Ведомость межрасчета формируется по счету расходов (из документа или указывается пользователем). После того как ведомость рассчитана, в заголовке ведомости разрешается изменить счет расходов на счет оплаты и передать в Кассу.
3. Доработан режим Экспорт данных / Индивидуальные сведения в ПФР / Анкетные данные (АДВ-1) в TXT-формате. В Критерий выбора добавлен пункт «Отмеченные» - отчет формируется для сотрудников, предварительно отмеченных в Картотеке персонального учета. Также добавлен вариант формирования отчета по Фильтру. Кроме стандартных параметров в фильтр включен признак «Нет страхового номера».
4. Доработана подготовка «Индивидуальных сведений для назначения пенсии» и «Выдача данных в ПФР формат СЗВ-4-2». В карточке запроса можно указать дату подготовки сведений, должность и ФИО исполнителя.
5. Доработан режим экспорта данных в Пенсионный фонд. При подготовке данных можно указать не только год, но и месяцы С ПО отчетного периода.
Для обновления необходимо выполнить следующие действия:
ВНИМАНИЕ! Пакет выполняется на сервере и на рабочих станциях. Сервер приложений, при установке на сервере, должен быть остановлен и выгружен.
Запустить на выполнение файл P_32_29.exe для рабочего варианта .
Внимание! Данная установка производится только при уже установленном SP28 .
Все действия по установке пакета, в том числе и определение пути к установленной версии 3.2 системы БЭСТ-5, производятся автоматически.
При сетевом режиме работы с системой установку пакета необходимо произвести на компьютере - сервере (где установлен сервер приложений), независимо выделенный сервер или совмещенный с рабочей станцией.
дистрибутив для SP29:
Для рабочих версий:
ftp://ftp.bestnet.ru/pub/download/BEST-5/3_2/SERVICEPACK/P_32_29 |
|
FAQ
Search
Memberlist
Usergroups
Register
Profile
Log in to check your private messages
Log in
